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克劳斯玛菲董事会发布4.5亿元募集资金存放与使

作者: 51酒水网 发布时间: 2021年04月08日 09:54:33

克劳斯玛菲董事会发布4.5亿元募集资金存放与使用

2021-04-01 09:40:00 这只龙头股可能要凉!

  克劳斯玛菲股份有限公司董事会

  关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“本公司”)将 2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、 募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会于 2016 年 8 月 12 日签发的证监许

  可[2016]1790 号文《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公

  司非公开发行股票的批复》核准,克劳斯玛菲股份有限公司(以

  下简称“本公司”,原名青岛天华院化学工程股份有限公司),于

  2016 年 8 月向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)

  39,754,400 股,发行价格为 12.50 元/股,募集资金总额为

  496,930,000.00 元,扣除发行费用人民币 17,699,385.40 元,实

  际募集资金净额为人民币 479,230,614.60 元(以下简称“募集资

  金”)。上述资金于 2016 年 8 月 24 日全部到位,业经立信会计

  师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第

  115993 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制

  度。

  (二) 2020 年度募集资金使用情况及结余情况

  截至 2020 年 12 月 31 日,本公司本年度使用募集资金人民币

  83,654,565.15 元,累计使用募集资金总额人民币 297,352,176.83

  元,尚未使用募集资金余额人民币 181,878,437.77 元;与尚未

  使用的募集资金余额的差异为人民币 4,098,193.23 元为收到的

  银行利息及未支付的推介费用。

  二、 募集资金存放及管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

  券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资

  金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理

  办法等有关规定要求制定了《克劳斯玛菲股份有限公司募集资

  金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。

  本公司已与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国工商银行

  股份有限公司兰州西固支行签订了《募集资金专户存储三方监

  管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议与《上海

  证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重

  大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至 2020 年 12 月 31 日,本公司 2016 年非公开发行募集资

  金存储情况如下:

  金额单位:人民币元

  序 募集资金存储银行名称 账号 期末余额

  号

  中国工商银行股份有限

  1 公司兰州西固支行 2703001329200117974 426,471.23

  中国银行股份有限公司

  2 南京江宁经济开发区支 467659823614 13,384,526.38

  行

  3 中国银行股份有限公司 509273305273 -

  南京江宁经济开发区支

  行

  中国银行股份有限公司

  4 南京江宁经济开发区支 484573309424 -

  行

  5 中国化工财务有限公司 21508001-z 2,165,633.39

  合

  计 15,976,631.00

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  报告期内,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。(二) 募投项目先期投入及置换情况

  1、 截止 2016 年 12 月 31 日,本公司已利用自筹资金对募集资

  金项目累计投入 14,867,525.64 元。募集资金到位后,本公司

  已于 2017 年 2 月置换先期投入 14,581,650.00 元。该次置换

  已经 2016 年 9 月 26 日召开第六届董事会第七次会议审议通

  过,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了

  信会师报字[2016]第 116203 号《青岛天华院化学工程股份有

  限公司募集资金置换鉴证报告》。

  2、 2017 年 2 月,置换先期垫付发行费用 418,350.00 元。

  (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  1、 2016 年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2016 年 9 月 26 日,本公司召开第六届董事会第七次会议

  和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分

  闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集

  资金中不超过 395,000,000.00 元用于暂时补充本公司流动

  资金,使用期限为自本公司董事会审议通过之日起不超过

  12 个月,到期前本公司计划将上述资金分三笔归还并转入

  《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户,

  具体计划如下:

  金额单位:人民币元

  使用闲置募集资金暂时补

  序号 归还期限

  充流动资金金额

  1 60,000,000.00 董事会决议之日起 6 个月内

  2 125,000,000.00 董事会决议之日起 9 个月内

  3 210,000,000.00 董事会决议之日起 12 个月内

  合计 395,000,000.00

  中信建投证券股份有限公司已于 2016 年 9 月 25 日出具了《关

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